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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,976,811,515.84 | 2,160,965,842.58 | 2,508,649,052.21 | 2,656,945,343.17 |
| 股票市值（元） | 1,399,124,122.98 | 1,317,420,846.40 | 1,578,274,261.54 | 1,759,881,049.31 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 70.04 | 60.74 | 62.57 | 66.01 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 58,720,699.28 | 9,684,730.00 | 8,825,613.00 | 26,713,758.20 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 2.94 | 0.45 | 0.35 | 1.00 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 433,278,000.00 | 497,897,000.00 | 525,940,000.00 | 551,142,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 21.69 | 22.96 | 20.85 | 20.67 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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