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融通通乾封闭(500038)

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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
15-12-31 -- 0.6149 -- 18.0100 591.8300
15-06-30 -- 0.6664 -- 28.9700 656.1000
14-12-31 -- 0.2114 -- 47.5900 486.2600
14-06-30 -- 0.0037 -- -2.4900 287.3400
13-06-30 -- -0.0198 -- 0.5000 261.8800
12-12-31 -- -0.0755 -- 3.7800 260.0900
12-06-30 -- -0.0251 -- 1.9500 253.7300
11-12-31 -- -0.0116 -- -29.5900 246.9500
11-06-30 -- 0.1948 -- -10.6500 340.2900
10-12-31 -- 0.2353 -- 20.9100 392.7800
10-06-30 -- 0.1174 -- -1.1100 303.0400
09-12-31 -- 0.3633 -- 69.1400 307.5700
09-06-30 -- 0.2553 -- 45.1900 249.8800
08-12-31 -- 0.0846 -- -45.5300 140.9700
08-06-30 -- 0.3723 -- -31.0800 204.8900
07-12-31 -- 1.1421 -- 122.8600 342.3800
07-06-30 0.7538 0.7615 -- 59.6900 216.9900
06-12-31 0.0000 0.1677 -- 92.4000 98.5000
06-06-30 0.1930 0.1097 -- 40.7100 45.1800
05-12-31 0.0000 -0.0833 -- -2.5600 3.1700
05-06-30 -0.0692 -0.0936 -- -9.8000 -4.4900
04-12-31 0.0737 0.0255 -- -1.3000 5.8900
04-06-30 0.0854 -0.0047 -- -4.4200 1.6700
03-12-31 0.0000 -0.0482 -- 20.9000 6.3700
03-06-30 -0.0086 -- -0.0099 11.8700 -1.5700
02-12-31 -0.0067 -- -0.6700 -11.1800 -12.0100
02-06-30 0.0151 -- 1.5100 4.6100 3.6300
01-12-31 0.0109 -- 1.0800 -0.9400 -0.9400
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