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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.9166 | 3.8286 |
| 2012-05-11 | 0.9439 | 3.8559 |
| 2012-05-04 | 0.9571 | 3.8691 |
| 2012-04-27 | 0.9323 | 3.8443 |
| 2012-04-20 | 0.9367 | 3.8487 |
| 2012-04-13 | 0.9297 | 3.8417 |
| 2012-04-06 | 0.9199 | 3.8319 |
| 2012-03-30 | 0.8961 | 3.8081 |
| 2012-03-23 | 0.9242 | 3.8362 |
| 2012-03-16 | 0.9499 | 3.8619 |
| 2012-03-09 | 0.9502 | 3.8622 |
| 2012-03-02 | 0.9477 | 3.8597 |
| 2012-02-24 | 0.9468 | 3.8588 |
| 2012-02-17 | 0.9109 | 3.8229 |
| 2012-02-10 | 0.9092 | 3.8212 |
| 2012-02-03 | 0.8953 | 3.8073 |
| 2012-01-20 | 0.8826 | 3.7946 |
| 2012-01-13 | 0.8788 | 3.7908 |
| 2012-01-06 | 0.8682 | 3.7802 |
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