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易方达科瑞灵活配置混合(500056)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2002-03-12 管理人:易方达基... 基金经理:常远 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
投资收益合计 -821662106.36 2017370923.59 2020818067.58 413622867.17
其中:股票 -454065999.26 1756875679.03 1803875098.10 466088356.64
债券 2080529.06 10278527.89 8537252.69 4482248.99
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3192397.54 6014656.57 3847390.53 18490622.12
公允价值变动收益 -390882901.92 194232648.69 181267767.42 -109369965.97
利息合计 18013868.22 49969411.41 23290558.84 33931605.39
其中:存款利息收入 733301.21 1758903.70 473498.26 722714.85
债券利息收入 16982473.11 48064914.46 22817060.58 31464291.28
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 298093.90 145593.25 -- 1744599.26
其他收入 -- -- -- --
收入合计 -821662106.36 2017370923.59 2020818067.58 413622867.17
管理费 24145460.88 71700164.91 37063052.29 49956508.84
托管费 4024243.40 11950027.45 6177175.37 8326084.66
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 32612544.92 69906263.30 32513693.72 25194141.49
利息支出 -- 2330381.06 1898940.02 150786.42
其中:卖出回购金融资产支出 -- 2330381.06 1898940.02 150786.42
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 4805799.30 1316746.68 1066442.90 523994.03
费用合计 65588048.50 157203583.40 78719304.30 84151515.44
利润总额 -887250154.86 1860167340.19 1942098763.28 329471351.73
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