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易方达科瑞灵活配置混合(500056)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2002-03-12 管理人:易方达基... 基金经理:常远 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 290142282.83 705956495.50 33742689.92 33742689.92
交易性金融资产 4899398673.56 5255091227.93 3530310102.69 3530310102.69
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 3811831747.36 3837060866.13 2720546724.15 2720546724.15
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1087566926.20 1418030361.80 809763378.54 809763378.54
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 22980263.13 23457951.15 9497619.92 9497619.92
存出保证金 3138229.38 1908023.05 841113.79 841113.79
应收证券交易清算款 15000210.97 -- 65672955.31 65672955.31
应收股利 -- -- -- --
应收利息 31633774.67 27364186.25 21243738.88 21243738.88
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 5262293434.54 6013777883.88 3661308220.51 3661308220.51
应付基金管理费 6604305.56 8069000.96 4800292.32 4800292.32
应付基金托管费 1100717.58 1344833.47 800048.72 800048.72
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 11695934.20 11092033.88 6146612.51 6146612.51
应付证券交易清算款 29353849.66 197556042.82 26179979.61 26179979.61
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 365510.46 -- --
卖出回购金融资产款 -- 500047345.20 -- --
应交税金 1307938.86 1307938.86 1307938.86 1307938.86
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 650000.00 483066.46 660000.00 660000.00
负债总值 50712745.86 720265772.11 39894872.02 39894872.02
实收基金 3000000000.00 3000000000.00 3000000000.00 3000000000.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 2211580688.68 2293512111.77 621413348.49 621413348.49
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 5211580688.68 5293512111.77 3621413348.49 3621413348.49
负债及持有人权益合计 5262293434.54 6013777883.88 3661308220.51 3661308220.51
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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