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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 175547872.28 | 116429406.07 | 71476183.14 | 71476183.14 |
| 交易性金融资产 | 2550068856.61 | 3176172752.92 | 3622500113.58 | 3622500113.58 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1996796856.61 | 2501386752.92 | 2858288113.58 | 2858288113.58 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 553272000.00 | 674786000.00 | 764212000.00 | 764212000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1311581.94 | 3770972.02 | 8092566.26 | 8092566.26 |
| 存出保证金 | 1353913.63 | 1399314.58 | 3643822.84 | 3643822.84 |
| 应收证券交易清算款 | 2286880.89 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 896653.80 | -- | -- |
| 应收利息 | 7580837.35 | 5266717.93 | 20553579.72 | 20553579.72 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 325984.50 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2738149942.70 | 3304261801.82 | 3726266265.54 | 3726266265.54 |
| 应付基金管理费 | 3610549.28 | 3931937.08 | 4779460.21 | 4779460.21 |
| 应付基金托管费 | 601758.21 | 655322.85 | 796576.70 | 796576.70 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 604660.39 | 2605185.15 | 5159459.88 | 5159459.88 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 20730429.38 | 7287372.43 | 7287372.43 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 1307938.86 | 1307938.86 | 1307938.86 | 1307938.86 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 920000.00 | 738025.86 | 670000.00 | 670000.00 |
| 负债总值 | 7044906.74 | 29968839.18 | 20000808.08 | 20000808.08 |
| 实收基金 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -268894964.04 | 274292962.64 | 706265457.46 | 706265457.46 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2731105035.96 | 3274292962.64 | 3706265457.46 | 3706265457.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 2738149942.70 | 3304261801.82 | 3726266265.54 | 3726266265.54 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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