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易方达科瑞灵活配置混合(500056)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2002-03-12 管理人:易方达基... 基金经理:常远 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
资产净值(元) 2,809,330,531.63 2,683,343,472.73 5,211,580,688.68 3,992,072,867.95
股票市值(元) 2,035,203,414.92 1,963,581,468.94 3,811,831,747.36 2,505,021,306.32
股票投资占总资产比例(%) 71.99 72.36 72.44 62.23
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 31,093,581.71 43,711,335.37 49,772,215.02 50,304,804.29
其他资产占总资产比例(%) 1.10 1.61 0.95 1.25
债券市值(不含国债)(元) 614,599,356.80 618,563,609.60 1,087,566,926.20 1,227,617,042.60
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 21.74 22.79 20.67 30.50
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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