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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.0896 | -- | -23.0800 | 310.6300 |
| 11-06-30 | -- | 0.0159 | -- | -7.7800 | 392.2700 |
| 10-12-31 | -- | 0.0518 | -- | 8.5500 | 433.8200 |
| 10-06-30 | -- | -0.0493 | -- | -16.4600 | 310.8000 |
| 09-12-31 | -- | 0.3606 | -- | 58.7000 | 391.7600 |
| 09-06-30 | -- | 0.1373 | -- | 42.5500 | 341.7000 |
| 08-12-31 | -- | -0.0542 | -- | -42.9400 | 209.8700 |
| 08-06-30 | -- | 0.1166 | -- | -32.6400 | 265.8300 |
| 07-12-31 | -- | 1.9074 | -- | 101.0700 | 443.1000 |
| 07-06-30 | 1.2058 | 1.2369 | -- | 57.0200 | 324.1200 |
| 06-12-31 | 0.5038 | 0.5111 | -- | 107.4400 | 170.1100 |
| 06-06-30 | 0.2236 | 0.2309 | -- | 48.4300 | 93.2700 |
| 05-12-31 | 0.0727 | 0.0773 | -- | 6.0600 | 30.2100 |
| 05-06-30 | 0.0000 | 0.0300 | -- | 1.3000 | 24.3600 |
| 04-12-31 | 0.0934 | 0.0046 | -- | 6.3400 | 22.7700 |
| 04-06-30 | 0.0870 | 0.0582 | -- | 0.4000 | 15.9100 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 24.4700 | 15.4500 |
| 03-06-30 | 0.0206 | -- | 2.2400 | 10.3800 | 2.3900 |
| 02-12-31 | -0.0095 | -- | -0.9500 | -7.2400 | -7.2400 |
| 02-06-30 | 0.0129 | -- | 1.2900 | 4.1100 | 4.1100 |
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