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易方达科瑞封闭(500056)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: -- 累计净值: -- 历史净值 折溢价率: -- 基金规模: 30.00亿元($dataDate) 基金经理:管理公司:易方达基金管理有限公司金融界评级:

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
招商中证白酒B 0.9584 4.40%
富国体育B份额 1.7140 3.88%
鹏华酒分级B 1.3430 3.39%
国泰国证食品饮料 1.1564 3.38%
工银中证传媒B 0.8603 3.03%
鹏华传媒分级B 0.8730 2.83%
华泰保兴多策略 1.2193 2.60%
中证申万电子分级 1.1814 2.58%
富国中证体育产业 1.3570 2.42%
国泰CES半导体ETF 1.4713 2.32%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
易方达中证海外中 1.3313 2.13%
易方达中证海外联 1.0654 2.04%
易方达中证海外联 1.0567 2.04%
易方达中证海外联 0.1511 1.89%
易方达中证海外联 0.1498 1.84%
易方达现代服务业 1.2240 1.83%
易方达消费行业股 2.9580 1.79%
易方达创新驱动灵 0.9190 1.77%
易方达瑞恒灵活配 1.2930 1.73%
易方达瑞程灵活配 1.6368 1.70%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2016-12-30
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.38% -5.90% -3.49% -8.80% -22.06% -21.00% 531.52%
同类平均 0.19% -2.25% -0.86% 0.00% -8.11% -1.65% 59.78%
沪深300指数 1.93% -2.07% -1.17% 9.47% 22.65% 29.62% 290.24%
同类排名 10/37 30/32 29/31 18/18 8/9 37/38 2/38
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2016-12-30 0.8540 4.3610
2016-12-23 0.8508 4.3578
2016-12-16 0.8602 4.3672
2016-12-09 0.8878 4.3948
更多 基金经理 暂无相关数据
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2016-12-23 2014-09-30 2016-09-30 --