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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.8700 | 3.2280 |
| 2012-05-18 | 0.8770 | 3.2350 |
| 2012-05-11 | 0.8920 | 3.2500 |
| 2012-05-04 | 0.9040 | 3.2620 |
| 2012-04-27 | 0.8820 | 3.2400 |
| 2012-04-20 | 0.9010 | 3.2590 |
| 2012-04-13 | 0.9030 | 3.2610 |
| 2012-04-06 | 0.8950 | 3.2530 |
| 2012-03-30 | 0.8670 | 3.2250 |
| 2012-03-23 | 0.9050 | 3.2630 |
| 2012-03-16 | 0.9410 | 3.2990 |
| 2012-03-09 | 0.9540 | 3.3120 |
| 2012-03-02 | 0.9470 | 3.3050 |
| 2012-02-24 | 0.9400 | 3.2980 |
| 2012-02-17 | 0.9060 | 3.2640 |
| 2012-02-10 | 0.9010 | 3.2590 |
| 2012-02-03 | 0.8860 | 3.2440 |
| 2012-01-20 | 0.8650 | 3.2230 |
| 2012-01-13 | 0.8720 | 3.2300 |
| 2012-01-06 | 0.8510 | 3.2090 |
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