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银河银丰封闭(500058)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2016-06-30 2015-12-31 2015-08-25 2015-06-30
投资收益合计 -1034142448.70 2132996239.70 94293608.90 2079142117.45
其中:股票 24094440.56 1277126182.29 43488267.69 1133460042.65
债券 -12550801.33 62340838.27 -5428970.32 75932592.89
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 10181221.80 12876525.47 10358784.99 7563255.52
公允价值变动收益 -1077946236.88 730462451.02 31426942.48 838784094.90
利息合计 22078927.15 50190242.65 14448584.06 23402131.49
其中:存款利息收入 371908.52 975026.22 307270.97 488006.61
债券利息收入 20183249.28 48868320.64 13542504.31 22760267.39
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1523769.35 346895.79 598808.78 153857.49
其他收入 -- -- -- --
收入合计 -1034142448.70 2132996239.70 94293608.90 2079142117.45
管理费 29446298.28 71026987.11 20668006.46 35001461.75
托管费 4907716.37 11837831.10 3444667.77 5833576.93
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 19076562.14 33639668.65 4802986.57 16123530.36
利息支出 16852.21 8006914.98 1163802.53 6008436.44
其中:卖出回购金融资产支出 16852.21 8006914.98 1163802.53 6008436.44
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 1033757.47 520257.46 253799.28 261826.09
费用合计 54481186.47 125031659.30 30333262.61 63228831.57
利润总额 -1088623635.17 2007964580.40 63960346.29 2015913285.88
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