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银河银丰封闭(500058)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2016-06-30 2015-12-31 2015-12-31 2015-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 65696249.58 4754623.77 4754623.77 484468093.16
交易性金融资产 3283784699.33 5371636817.12 5371636817.12 5394111124.99
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2414523924.23 3981185165.32 3981185165.32 3924089014.09
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 869260775.10 1390451651.80 1390451651.80 1470022110.90
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 20285163.72 11261332.37 11261332.37 20478542.65
存出保证金 1577153.61 1787276.46 1787276.46 1131396.36
应收证券交易清算款 -- 62555280.40 62555280.40 47164021.88
应收股利 -- -- -- --
应收利息 14336062.88 47586494.23 47586494.23 33579785.75
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 35000000.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 2111235.30 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3422790564.42 5499581824.35 5499581824.35 5980932964.79
应付基金管理费 4044343.75 6667408.51 6667408.51 7693863.97
应付基金托管费 674057.30 1111234.75 1111234.75 1282310.67
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 5113230.56 4426399.21 4426399.21 6149958.82
应付证券交易清算款 64299939.35 4008116.67 4008116.67 500322679.58
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 14776.00 14776.00 3450.00
卖出回购金融资产款 -- 86000000.00 86000000.00 60000000.00
应交税金 2143158.46 2143158.46 2143158.46 2143158.46
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 1978739.42 2050000.00 2050000.00 2228107.06
负债总值 78253468.84 106421093.60 106421093.60 579823528.56
实收基金 3000000000.00 3000000000.00 3000000000.00 3000000000.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 344537095.58 2393160730.75 2393160730.75 2401109436.23
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3344537095.58 5393160730.75 5393160730.75 5401109436.23
负债及持有人权益合计 3422790564.42 5499581824.35 5499581824.35 5980932964.79
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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