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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 53256593.78 | 23384671.30 | 76016121.57 | 76016121.57 |
| 交易性金融资产 | 2732369512.87 | 3119773401.52 | 3701686456.00 | 3701686456.00 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1898765225.47 | 2242572838.26 | 2725557633.70 | 2725557633.70 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 833604287.40 | 877200563.26 | 976128822.30 | 976128822.30 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3751221.35 | 2824352.13 | 4432666.73 | 4432666.73 |
| 存出保证金 | 2591669.93 | 2625279.51 | 2060093.52 | 2060093.52 |
| 应收证券交易清算款 | 9989717.48 | 32424793.35 | 44960333.34 | 44960333.34 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 11407459.76 | 12313756.44 | 18449969.29 | 18449969.29 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2813366175.17 | 3193346254.25 | 3847605640.45 | 3847605640.45 |
| 应付基金管理费 | 3633169.72 | 3784706.46 | 4679939.00 | 4679939.00 |
| 应付基金托管费 | 605528.29 | 630784.40 | 779989.83 | 779989.83 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 661469.95 | 665599.65 | 1406082.28 | 1406082.28 |
| 应付证券交易清算款 | 885759.91 | 8163402.63 | 22322646.70 | 22322646.70 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 38505.74 | 51329.53 | 103664.78 | 103664.78 |
| 卖出回购金融资产款 | 100000000.00 | 80000000.00 | 175000000.00 | 175000000.00 |
| 应交税金 | 1748558.46 | 1465158.46 | 1465158.46 | 1465158.46 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1400000.00 | 1228107.06 | 1390000.00 | 1390000.00 |
| 负债总值 | 108972992.07 | 95989088.19 | 207147481.05 | 207147481.05 |
| 实收基金 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -295606816.90 | 97357166.06 | 640458159.40 | 640458159.40 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2704393183.10 | 3097357166.06 | 3640458159.40 | 3640458159.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 2813366175.17 | 3193346254.25 | 3847605640.45 | 3847605640.45 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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