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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,599,541,061.88 | 2,704,393,183.10 | 2,891,857,201.46 | 3,097,357,166.06 |
| 股票市值（元） | 1,719,594,359.08 | 1,898,765,225.47 | 2,110,093,072.59 | 2,242,572,838.26 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 63.47 | 67.49 | 69.88 | 70.23 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 29,311,907.74 | 23,988,847.17 | 12,596,259.64 | 47,363,829.30 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.08 | 0.85 | 0.42 | 1.48 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 846,819,928.05 | 833,604,287.40 | 871,176,477.69 | 877,200,563.26 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 31.26 | 29.63 | 28.85 | 27.47 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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