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银河银丰封闭(500058)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
资产净值(元) 3,344,537,095.58 4,469,488,664.91 5,393,160,730.75 4,106,438,929.81
股票市值(元) 2,414,523,924.23 3,153,695,086.29 3,981,185,165.32 3,013,687,543.66
股票投资占总资产比例(%) 70.54 69.82 72.39 73.06
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 18,024,451.79 50,807,358.11 111,929,051.09 35,711,927.25
其他资产占总资产比例(%) 0.53 1.12 2.04 0.87
债券市值(不含国债)(元) 869,260,775.10 1,112,640,708.40 1,390,451,651.80 1,049,098,126.40
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 25.40 24.63 25.28 25.43
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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