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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.0985 | -- | -25.2400 | 228.9200 |
| 11-06-30 | -- | 0.0059 | -- | -14.3700 | 276.7400 |
| 10-12-31 | -- | 0.0157 | -- | 3.0500 | 339.9900 |
| 10-06-30 | -- | -0.0366 | -- | -18.1900 | 249.3100 |
| 09-12-31 | -- | 0.0770 | -- | 70.6600 | 326.9700 |
| 09-06-30 | -- | 0.0167 | -- | 44.8400 | 262.3700 |
| 08-12-31 | -- | -0.1954 | -- | -44.5900 | 150.1800 |
| 08-06-30 | -- | -0.0762 | -- | -36.4000 | 187.1600 |
| 07-12-31 | -- | 0.6651 | -- | 120.2900 | 351.5500 |
| 07-06-30 | 1.1558 | 0.7296 | -- | 65.8600 | 239.9700 |
| 06-12-31 | 0.4130 | 0.3437 | -- | 88.9600 | 104.9800 |
| 06-06-30 | 0.1915 | 0.1222 | -- | 39.7700 | 51.6200 |
| 05-12-31 | -0.0506 | -0.0093 | -- | 0.6100 | 8.4800 |
| 05-06-30 | -0.0405 | 0.0008 | -- | -6.1900 | 1.1400 |
| 04-12-31 | 0.0806 | 0.0100 | -- | -7.6000 | 7.9300 |
| 04-06-30 | 0.1209 | 0.0609 | -- | -3.8800 | 12.1500 |
| 03-12-31 | 0.0396 | -- | -- | 21.9200 | 16.6800 |
| 03-06-30 | 0.0286 | -- | 2.9900 | 8.8600 | 4.3000 |
| 02-12-31 | 0.0011 | -- | 0.1100 | -4.1900 | -4.1900 |
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