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国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)

开放式混合型 高风险
单位净值:
0.0040
0.32%
1.2540 2017-11-17
1.2547 最新估值
1.2540 累计净值

近3月:11.67% 近1年:23.18% 成立日期:2015-07-03

基金经理:宫雪管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:2.08亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-11-17 1.2540 1.2540 0.32%
2017-11-16 1.2500 1.2500 0.73%
2017-11-15 1.2410 1.2410 -0.24%
2017-11-14 1.2440 1.2440 -0.64%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,本基金严格遵守基金合同,在权益类资产投资方面,本基金综合运用定量分析和定性分析手段,精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面,本基金主要进行回购以及中短期债券投资。本基金将通过合理的资产配置和积极的证券选择,在严格控制风险的前提下继续追求资本的稳健回报。
  权益资产配置方面,本基金严格根据基金合同的约定,主要投资于估值合理、具有长期增值潜力的行业及上市公司。重点以上证50和深证100的成分股为主。同时,本基... 更多

业绩表现 数据日期:2017-11-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.40% 5.47% 11.67% 22.34% 23.18% 23.43% 25.40%
同类平均 -1.40% 0.55% 3.68% 8.22% 5.94% 7.96% 85.49%
沪深300指数 0.22% 5.31% 10.74% 20.85% 19.91% 24.49% 312.09%
同类排名 12/217 22/216 22/207 15/196 18/164 31/219 114/219
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2016-02-29 --
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基金名称 基金净值 增长率
国金上证50B 1.0510 3.85%
国金上证50 1.0260 1.99%
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.2540 0.32%
国金沪深300指数增强 1.0868 0.02%
国金鑫瑞灵活配置混合 1.0117 0.01%
国金上证50A 1.0010 --
国金国鑫发起 2.0857 -0.84%
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