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国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)

开放式混合型 高风险
单位净值:
0.0060
0.52%
1.1510 2018-04-23
1.1488 最新估值
1.1510 累计净值

近3月:-11.94% 近1年:12.07% 成立日期:2015-07-03

基金经理:宫雪管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:2.20亿元(2017-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-04-23 1.1510 1.1510 0.52%
2018-04-20 1.1450 1.1450 -1.29%
2018-04-19 1.1600 1.1600 0.78%
2018-04-18 1.1510 1.1510 0.79%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,本基金严格遵守基金合同,在权益类资产投资方面,本基金综合运用定量分析和定性分析手段,精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面,本基金主要进行回购以及中短期债券投资。本基金将通过合理的资产配置和积极的证券选择,在严格控制风险的前提下继续追求资本的稳健回报。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末,本基金单位份额净值1.165元,累计单位净值1.165元。本报告期基金份额净值增长率-5.59%,同期业绩比较基准增长率1.... 更多

业绩表现 数据日期:2018-04-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.09% -3.03% -11.94% -3.52% 12.07% -6.73% 15.10%
同类平均 -1.68% -0.63% -5.89% -3.96% 2.53% -3.17% 72.05%
沪深300指数 -1.12% -3.55% -14.06% -4.18% 8.64% -6.56% 276.63%
同类排名 73/232 182/228 173/224 116/208 23/187 170/232 131/232
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2016-02-29 --
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
国金上证50B 0.8510 1.55%
国金上证50 0.9340 0.65%
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.1510 0.52%
国金鑫瑞灵活配置混合 1.0303 0.41%
国金上证50A 1.0180 0.10%
国金沪深300指数增强 0.9983 0.07%
国金量化多策略 0.9340 -0.13%
国金民丰回报 1.0037 -0.17%
国金国鑫发起 1.8648 -0.99%
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国金鑫新灵活配置(LOF)多...每日预测 0/3682016-02-15