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国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)

开放式混合型 高风险
单位净值:
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1.0150 2017-01-13
1.0155 最新估值
1.0150 累计净值

近3月:0.30% 近1年:1.40% 成立日期:2015-07-03

基金经理:李安心、宫管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:1.04亿元(2016-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-13 1.0150 1.0150 0.00%
2017-01-12 1.0150 1.0150 0.00%
2017-01-11 1.0150 1.0150 0.00%
2017-01-10 1.0150 1.0150 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

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(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期,本基金严格遵守基金合同,在权益类资产投资方面,本基金将综合运用定量分析和定性分析手段,精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面,本基金主要进行回购投资进行现金管理。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期,本基金份额净值增长率为-0.20%,同期业绩比较基准收益率为1.10%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.10% -0.10% 0.30% 0.20% 1.40% -0.10% 1.50%
同类平均 -1.11% -1.02% -2.79% -1.80% 5.76% -0.55% 76.88%
沪深300指数 -0.83% -2.50% 0.52% 1.13% 5.20% 0.30% 231.99%
同类排名 80/181 60/169 27/160 58/156 113/150 94/181 139/181
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2016-02-29 --
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基金名称 基金净值 增长率
国金上证50B 1.3370 0.98%
国金上证50 1.1700 0.52%
国金300B 0.6864 0.15%
国金沪深300指数分级 0.8441 0.07%
国金300A 1.0018 0.02%
国金上证50A 1.0040 --
国金鑫安保本 1.0000 --
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0150 --
国金国鑫发起 1.8673 -0.34%
国金金腾通货币C 0.0000 --
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