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国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)

开放式混合型 高风险
单位净值:
0.0100
0.78%
1.2990 2018-01-22
1.2965 最新估值
1.2990 累计净值

近3月:8.98% 近1年:27.98% 成立日期:2015-07-03

基金经理:宫雪管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:2.20亿元(2017-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-22 1.2990 1.2990 0.78%
2018-01-19 1.2890 1.2890 0.16%
2018-01-18 1.2870 1.2870 0.31%
2018-01-17 1.2830 1.2830 -0.31%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,本基金严格遵守基金合同,在权益类资产投资方面,本基金综合运用定量分析和定性分析手段,精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面,本基金主要进行回购以及中短期债券投资。本基金将通过合理的资产配置和积极的证券选择,在严格控制风险的前提下继续追求资本的稳健回报。
  权益资产配置方面,本基金严格根据基金合同的约定,主要投资于估值合理、具有长期增值潜力的行业及上市公司。重点以上证50和深证100的成分股为主。同时,本基... 更多

业绩表现 数据日期:2018-01-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.56% 4.59% 8.98% 15.98% 27.98% 5.27% 29.90%
同类平均 -0.29% 1.74% 1.26% 5.72% 11.02% 1.63% 83.06%
沪深300指数 1.43% 6.20% 9.01% 14.90% 28.72% 6.31% 328.54%
同类排名 42/228 47/228 29/215 26/198 35/179 36/230 115/230
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2016-02-29 --
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基金名称 基金净值 增长率
国金国鑫发起 2.0794 1.21%
国金沪深300指数增强 1.1428 1.17%
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.2990 0.78%
国金上证50B 1.1680 0.69%
国金上证50 1.0870 0.37%
国金上证50A 1.0050 --
国金鑫瑞灵活配置混合 1.0296 -0.02%
国金民丰回报 1.0022 -0.34%
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国金鑫新灵活配置(LOF)多...每日预测 0/3062016-02-15