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国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)

开放式混合型 高风险
单位净值:
-0.0010
-0.10%
1.0470 2017-05-26
1.0467 最新估值
1.0470 累计净值

近3月:2.25% 近1年:4.08% 成立日期:2015-07-03

基金经理:宫雪管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:1.44亿元(2017-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-05-26 1.0470 1.0470 -0.10%
2017-05-25 1.0480 1.0480 1.35%
2017-05-24 1.0340 1.0340 0.10%
2017-05-23 1.0330 1.0330 0.49%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期,本基金严格遵守基金合同,采取完全复制标的指数上证 50的投资策略,同时为控制大额申购对跟踪误差的影响,本基金适当投资股指期货。基金持仓包括上证 50指数成份股、股指期货及现金等,其中股票持仓不低于 90%,股指期货市值不高于 10%,现金类资产不低于 5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过 0.35%)、年化跟踪误差尽量小(不超过 4%)为管理目标。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期,本基金份额净值增长率为 2.59%,同期业绩比较基准收益率为 3.03%;报告期内,基金的日均跟踪偏离度 0.... 更多

业绩表现 数据日期:2017-05-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.15% 1.95% 2.25% 2.85% 4.08% 3.05% 4.70%
同类平均 -0.46% -1.55% -1.75% -3.93% 5.09% -0.61% 73.68%
沪深300指数 2.25% 1.02% 0.19% -1.16% 13.58% 5.15% 248.04%
同类排名 10/193 8/190 19/179 16/162 70/152 34/193 134/193
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2016-02-29 --
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国金鑫新灵活配置(LOF)多...每日预测 0/2402016-02-15