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国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)

开放式混合型 高风险
单位净值:
0.0030
0.26%
1.1600 2017-09-22
1.1623 最新估值
1.1600 累计净值

近3月:7.11% 近1年:14.74% 成立日期:2015-07-03

基金经理:宫雪管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:1.97亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-09-22 1.1600 1.1600 0.26%
2017-09-21 1.1570 1.1570 0.17%
2017-09-20 1.1550 1.1550 0.17%
2017-09-19 1.1530 1.1530 -0.17%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,本基金严格遵守基金合同,在权益类资产投资方面,本基金综合运用定量分析和定性分析手段,精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面,本基金主要进行回购以及中短期债券投资。本基金将通过合理的资产配置和积极的证券选择,在严格控制风险的前提下继续追求资本的稳健回报。
  权益资产配置方面,本基金严格根据基金合同的约定,主要投资于估值合理、具有长期增值潜力的行业及上市公司。重点以上证50和深证100的成分股为主。同时,本基金可参与新股... 更多

业绩表现 数据日期:2017-09-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.78% 2.65% 7.11% 13.61% 14.74% 14.17% 16.00%
同类平均 -0.02% 1.70% 4.56% 4.00% 5.11% 6.07% 80.63%
沪深300指数 0.17% 2.28% 6.89% 11.24% 16.61% 15.94% 283.77%
同类排名 17/212 64/208 55/199 15/185 25/155 39/215 131/215
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2016-02-29 --
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国金鑫新灵活配置(LOF)多...每日预测 0/2892016-02-15