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国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)

开放式混合型 高风险
单位净值:
0.0140
1.27%
1.1200 2017-07-19
1.1214 最新估值
1.1200 累计净值

近3月:9.70% 近1年:10.56% 成立日期:2015-07-03

基金经理:宫雪管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:--金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-07-19 1.1200 1.1200 1.27%
2017-07-18 1.1060 1.1060 -0.18%
2017-07-17 1.1080 1.1080 -0.72%
2017-07-14 1.1160 1.1160 0.45%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,本基金严格遵守基金合同,在权益类资产投资方面,本基金综合运用定量分析和定性分析手段,精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面,本基金主要进行回购以及中短期债券投资。本基金将通过合理的资产配置和积极的证券选择,在严格控制风险的前提下继续追求资本的稳健回报。
  权益资产配置方面,本基金严格根据基金合同的约定,主要投资于估值合理、具有长期增值潜力的行业及上市公司。重点以上证50和深证100的成分股为主。同时,本基金可参与新股... 更多

业绩表现 数据日期:2017-07-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.54% 4.58% 9.70% 10.45% 10.56% 10.24% 12.00%
同类平均 -0.18% 1.11% 1.21% 4.44% 2.44% 3.00% 79.64%
沪深300指数 1.65% 5.68% 8.27% 11.71% 15.76% 13.23% 274.79%
同类排名 26/195 25/195 13/189 41/178 24/153 34/195 126/195
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2016-02-29 --
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基金名称 基金净值 增长率
国金300B 0.9099 3.72%
国金上证50B 1.7220 2.01%
国金沪深300指数分级 0.9687 1.72%
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.1200 1.27%
国金上证50 1.3760 1.25%
国金国鑫发起 1.9626 0.84%
国金上证50A 1.0300 0.10%
国金300A 1.0274 0.01%
国金鑫安保本 1.0130 --
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