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国泰中证申万证券行业指数(LOF)(501016)

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历史净值

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截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2019-06-06 0.9377 0.9377
2019-06-05 0.9461 0.9461
2019-06-04 0.9393 0.9393
2019-06-03 0.9422 0.9422
2019-05-31 0.9417 0.9417
2019-05-30 0.9467 0.9467
2019-05-29 0.9586 0.9586
2019-05-28 0.9633 0.9633
2019-05-27 0.9624 0.9624
2019-05-24 0.9371 0.9371
2019-05-23 0.9374 0.9374
2019-05-22 0.9394 0.9394
2019-05-21 0.9487 0.9487
2019-05-20 0.9359 0.9359
2019-05-17 0.9272 0.9272
2019-05-16 0.9644 0.9644
2019-05-15 0.9642 0.9642
2019-05-14 0.9480 0.9480
2019-05-13 0.9579 0.9579
2019-05-10 0.9792 0.9792
2019-05-09 0.9387 0.9387
2019-05-08 0.9517 0.9517
2019-05-07 0.9652 0.9652
2019-05-06 0.9536 0.9536
2019-04-30 1.0394 1.0394
2019-04-29 1.0347 1.0347
2019-04-26 1.0708 1.0708
2019-04-25 1.0641 1.0641
2019-04-24 1.0957 1.0957
2019-04-23 1.0859 1.0859
2019-04-22 1.0794 1.0794
2019-04-19 1.1055 1.1055
2019-04-18 1.0924 1.0924
2019-04-17 1.1000 1.1000
2019-04-16 1.1090 1.1090
2019-04-15 1.0815 1.0815
2019-04-12 1.1025 1.1025
2019-04-11 1.0977 1.0977
2019-04-10 1.1201 1.1201
2019-04-09 1.1348 1.1348
2019-04-08 1.1328 1.1328
2019-04-04 1.1584 1.1584
2019-04-03 1.1581 1.1581
2019-04-02 1.1070 1.1070
2019-04-01 1.1096 1.1096
2019-03-29 1.0889 1.0889
2019-03-28 1.0143 1.0143
2019-03-27 1.0215 1.0215
2019-03-26 1.0178 1.0178
2019-03-25 1.0487 1.0487
2019-03-22 1.0881 1.0881
2019-03-21 1.0988 1.0988
2019-03-20 1.0851 1.0851
2019-03-19 1.0706 1.0706
2019-03-18 1.0821 1.0821
2019-03-15 1.0574 1.0574
2019-03-14 1.0439 1.0439
2019-03-13 1.0771 1.0771
2019-03-12 1.0959 1.0959
2019-03-11 1.0842 1.0842
2019-03-08 1.0716 1.0716
2019-03-07 1.1603 1.1603
2019-03-06 1.1228 1.1228
2019-03-05 1.0694 1.0694
2019-03-04 1.0670 1.0670
2019-03-01 1.0607 1.0607
2019-02-28 1.0289 1.0289
2019-02-27 1.0604 1.0604
2019-02-26 1.0689 1.0689
2019-02-25 1.0832 1.0832
2019-02-22 0.9937 0.9937
2019-02-21 0.9115 0.9115
2019-02-20 0.9045 0.9045
2019-02-19 0.8990 0.8990
2019-02-18 0.8940 0.8940
2019-02-15 0.8469 0.8469
2019-02-14 0.8656 0.8656
2019-02-13 0.8686 0.8686
2019-02-12 0.8411 0.8411
2019-02-11 0.8359 0.8359
2019-02-01 0.8227 0.8227
2019-01-31 0.8032 0.8032
2019-01-30 0.7936 0.7936
2019-01-29 0.8029 0.8029
2019-01-28 0.8089 0.8089
2019-01-25 0.8107 0.8107
2019-01-24 0.8128 0.8128
2019-01-23 0.8004 0.8004
2019-01-22 0.8013 0.8013
2019-01-21 0.8127 0.8127
2019-01-18 0.8168 0.8168
2019-01-17 0.8066 0.8066
2019-01-16 0.8143 0.8143
2019-01-15 0.8207 0.8207
2019-01-14 0.8012 0.8012
2019-01-11 0.8035 0.8035
2019-01-10 0.7988 0.7988
2019-01-09 0.8100 0.8100
2019-01-08 0.8066 0.8066
2019-01-07 0.8044 0.8044
2019-01-03 0.7522 0.7522
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