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国泰中证申万证券行业指数(LOF)(501016)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -44261252.17 -34138094.11 -3788440.26 1443593.40
其中:股票 73217.01 -760760.91 608898.50 388292.18
债券 19162.64 19162.64 8087.68 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3692785.98 714663.31 118360.89 36706.63
公允价值变动收益 -48533774.21 -34264799.60 -5388147.44 295517.88
利息合计 93695.82 35910.48 456812.08 436833.84
其中:存款利息收入 93633.46 35848.12 76265.99 56292.07
债券利息收入 62.36 62.36 4.32 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 380541.77 380541.77
其他收入 393660.59 117729.97 407548.03 286242.87
收入合计 -44261252.17 -34138094.11 -3788440.26 1443593.40
管理费 892675.70 295939.29 184041.98 90201.23
托管费 267802.70 88781.77 55212.64 27060.36
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 343311.12 169788.20 143965.69 49487.59
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 354156.86 176697.92 256184.13 91096.38
费用合计 1857946.38 731207.18 639404.44 257845.56
利润总额 -46119198.55 -34869301.29 -4427844.70 1185747.84
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