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国泰中证申万证券行业指数(LOF)(501016)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 9.6748 6.9728 5.8427 10.8048 11.68% 11.1514 11.2769
2019-03-31 4.3106 12.5854 7.2212 9.6748 124.44% 10.5348 10.7688
2018-09-30 2.2962 1.0099 0.3512 2.9549 28.69% 2.2146 2.2407
2018-03-31 0.5493 1.1659 0.4197 1.2955 135.86% 1.1616 1.1888
2017-12-31 0.3653 0.4401 0.2561 0.5493 50.37% 0.5269 0.5325
2017-09-30 0.1004 0.9156 0.6507 0.3653 263.87% 0.4071 0.4178
2017-06-30 2.3240 0.0207 2.2443 0.1004 -95.68% 0.1046 0.1080
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