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国泰中证申万证券行业指数(LOF)(501016)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 19233077.16 10029463.73 4117962.79 4117962.79
交易性金融资产 300042535.42 165531459.88 47847858.17 47847858.17
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 300042535.42 165531459.88 47847858.17 47847858.17
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 557322.94 298452.82 85585.27 85585.27
存出保证金 43965.04 33003.02 18586.71 18586.71
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4452.74 2493.08 852.63 852.63
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1518692.80 1197692.61 1177724.81 1177724.81
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 321400046.10 177092565.14 53248570.38 53248570.38
应付基金管理费 137445.50 71924.93 21876.53 21876.53
应付基金托管费 41233.66 21577.48 6562.96 6562.96
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 101545.50 89175.42 20568.43 20568.43
应付证券交易清算款 -- 360.02 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2471612.83 1101076.61 432871.69 432871.69
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 149146.34 128492.82 81631.11 81631.11
负债总值 2900983.83 1412607.28 563510.72 563510.72
实收基金 431062265.00 229622299.81 54929139.98 54929139.98
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -112563202.73 -53942341.95 -2244080.32 -2244080.32
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 318499062.27 175679957.86 52685059.66 52685059.66
负债及持有人权益合计 321400046.10 177092565.14 53248570.38 53248570.38
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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