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国泰中证申万证券行业指数(LOF)(501016)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
资产净值(元) 1,053,484,600.07 318,499,062.27 221,464,339.92 175,679,957.86
股票市值(元) 992,772,445.17 300,042,535.42 208,946,676.97 165,531,459.88
股票投资占总资产比例(%) 92.19 93.35 93.25 93.47
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 9,718,760.48 1,567,110.58 1,133,513.90 1,233,188.71
其他资产占总资产比例(%) 0.90 0.49 0.51 0.70
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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