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华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)(501021)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0049
0.41%
1.2029 2017-06-23
-- 最新估值
1.2029 累计净值

近3月:-0.66% 近1年:-- 成立日期:2016-06-24

基金经理:周晶管理公司:华宝兴业基金管理有限公司

基金规模:23.71亿元(2017-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-23 1.2029 1.2029 0.41%
2017-06-22 1.1980 1.1980 -0.08%
2017-06-21 1.1989 1.1989 0.25%
2017-06-20 1.1959 1.1959 0.10%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的投资策略本
  基金采用全复制方法跟踪标普香港上市中国中小盘指数。 基金成立于 2016年 6月 24日,因此 2017年一季度开始进入满仓操作期。基于本基金作为指数基金的特点,建仓期结束后基金的仓位已经上升到 95%左右,今后仓位将尽量保持在这一水平附近,以确保本基金的跟踪误差控制在比较小的范围。
  整个一季度,随着中国经济趋于稳定,南下资金不断涌入估值更加合理的香港市场,标普香港中小盘指数一路上行,从 2319.73上升到 2632.22,涨幅 13.5%。恒生指数季环比上涨 9.6%,该基金跟踪的标普香港中小盘指数涨幅超过... 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.63% 1.72% -0.66% 16.37% -- 13.45% 20.29%
同类平均 1.08% 0.81% 1.71% 13.83% 23.73% 9.51% 11.58%
沪深300指数 2.96% 5.80% 4.65% 9.53% 16.22% 9.45% 262.29%
同类排名 2/19 1/19 11/17 8/17 --/14 9/21 7/21
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-05-31 --
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申万菱信申万进取 0.1537 7.41%
国泰房地产B 0.4886 6.22%
招商300地产B 0.5210 4.83%
鹏华中证800地产指数分级B 1.0930 4.59%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.0352 3.85%
银华锐进 0.9450 3.28%
广发深证100指数分级B 1.1514 3.07%
工银100B 1.5486 2.57%
长盛同辉深100等权重B 0.9860 2.49%
国富中证100指数增强分级B 0.7500 2.46%
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基金名称 基金净值 增长率
华宝事件驱动混合 0.7350 1.24%
华宝医疗B 0.7948 1.08%
华宝沪深300增强 1.1346 1.00%
华宝兴业中证100指数 1.1792 0.95%
华宝兴业品质生活股票 0.8950 0.90%
华宝新兴产业混合 2.2463 0.88%
华宝大盘精选混合 1.6768 0.82%
华宝医药生物混合 1.6270 0.81%
华宝智慧产业混合 1.0429 0.80%
华宝资源优选混合 1.2770 0.79%
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