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鹏华香港银行指数(LOF)(501025)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0074
-0.66%
1.1210 2017-09-22
1.1210 最新估值
1.1210 累计净值

近3月:5.54% 近1年:-- 成立日期:2016-11-10

基金经理:崔俊杰管理公司:鹏华基金管理有限公司

基金规模:0.24亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-09-22 1.1210 1.1210 -0.66%
2017-09-21 1.1284 1.1284 0.38%
2017-09-20 1.1241 1.1241 0.59%
2017-09-19 1.1175 1.1175 0.08%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年上半年,港股市场受国内南下资金和海外资金影响,呈现震荡上行走势,波动率和成交量环比持平。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,力争跟踪指数收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
  2017年上半年本基金申购赎回较为频繁,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期末,本基金份额净值为1.083元,累计净值1.083元;本报告期基金份额净值增长率为10.29%。
  管理人对... 更多

业绩表现 数据日期:2017-09-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.88% 0.64% 5.54% 5.49% -- 14.15% 12.10%
同类平均 -0.02% 1.70% 4.56% 4.00% 5.11% 6.07% 80.63%
沪深300指数 0.17% 2.28% 6.89% 11.24% 16.61% 15.94% 283.77%
同类排名 14/212 121/208 74/199 58/185 --/155 40/215 144/215
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-08-31 --
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