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鹏华香港银行指数(LOF)(501025)

开放式股票型 高风险

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单位净值:
0.0076
0.72%
1.0596 2018-12-13
1.0596 最新估值
1.1096 累计净值

近3月:-1.38% 近1年:-4.85% 成立日期:2016-11-10

基金经理:尤柏年、崔管理公司:鹏华基金管理有限公司

基金规模:1.98亿元(2018-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-12-13 1.0596 1.1096 0.72%
2018-12-12 1.0520 1.1020 1.45%
2018-12-11 1.0370 1.0870 0.20%
2018-12-10 1.0349 1.0849 -0.94%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2018年第三季度,整个港股市场震荡加剧,先扬后抑,波动率上升。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,力争跟踪指数收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。 ??2018年第三季度本基金申购赎回较为频繁,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期末,本基金份额净值为1.1246元,累计净值1.1746元。本报告期基金份额净值增长率为3.90%。 ??报告期内,本基金日均跟踪偏... 更多

业绩表现 数据日期:2018-12-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.17% 0.11% -1.38% -5.60% -4.85% -3.94% 10.23%
同类平均 -1.51% -0.34% -1.14% -11.12% -11.91% -11.88% 50.97%
沪深300指数 1.19% -0.55% -0.52% -15.01% -20.50% -20.12% 221.97%
同类排名 214/251 134/251 110/248 84/239 70/228 81/251 129/251
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-08-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
南方中证高铁产业指数分级B 0.5439 12.89%
鹏华高铁B 0.7770 10.21%
南方消费进取 0.3570 9.17%
工银高铁B 1.2516 7.85%
鹏华中证国防指数分级B 0.3720 5.98%
招商300高贝塔B 0.5040 5.82%
建信央视50B 0.4916 5.43%
富国中证国有企业改革指数分级B 0.4690 5.39%
银华锐进 0.5190 5.27%
鹏华中证800地产指数分级B 0.8530 4.92%
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鹏华高铁B 0.7770 10.21%
鹏华中证国防指数分级B 0.3720 5.98%
鹏华中证800地产指数分级B 0.8530 4.92%
鹏华一带一路分级B 0.9970 4.29%
鹏华高铁分级 0.8950 4.19%
鹏华钢铁B 0.5310 3.51%
鹏华互联B 0.5330 3.50%
鹏华信息分级B 0.7010 3.39%
鹏华环保B 0.4110 3.01%
鹏华酒分级B 1.2170 2.87%
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