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华宝标普中国A股红利A(501029)

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基金公告

华宝兴业基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告

公告日期:2016-12-13

  华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后

                         估值方法调整的公告



     鉴于“浔兴股份 (股票代码 002098)”、“世纪瑞尔(股票代码 300150)”、

“应流股份(股票代码 603308)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管

理委员会[2008]38 号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》

的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司

旗下基金持有的“浔兴股份”、“世纪瑞尔”、“应流股份”股票的估值更加公

平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自 2016 年 12 月

12 日起,对公司旗下基金持有的“浔兴股份”、“世纪瑞尔”、“应流股份”

股票采用“指数收益法”予以估值。

    停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。

待“浔兴股份”、“世纪瑞尔”、“应流股份”股票复牌且其交易体现了活跃市

场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

    特此公告。



                                                 华宝兴业基金管理有限公司
                                                         2016 年 12 月 13 日
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