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华宝标普中国A股红利A(501029)

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基金公告

红利基金:开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告日期:2017-02-08

华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF)开放

             日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告

  1 公告基本信息
  基金名称 华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF)

  基金简称 华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数 (LOF)(场内简称“红利基金”

  )

  基金主代码 501029

  基金运作方式 契约型开放式

  基金合同生效日 2017 年 1 月 18 日
  基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司

  基金托管人名称 中国银行股份有限公司

  基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

  公告依据

  《华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《华
  宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及有关规

  定

  申购起始日 2017 年 2 月 13 日

  赎回起始日 2017 年 2 月 13 日

  定期定额投资起始日 2017 年 2 月 13 日



  2 日常申购、赎回业务的办理时间

  投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、

  深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,场内业务的办理时间为上海证券交易

  所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

  基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变

  更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调

  整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



  3 日常申购业务

  3.1 申购金额限制
投资者通过其他场外销售机构和直销 e 网金申购本基金单笔最低金额为 100 元人
民币(含申购费)。通过直销柜台首次申购的最低金额为 10 万元人民币(含申

购费),追加申购最低金额为每笔 100 元人民币(含申购费)。已有认购本基金

记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。场

外销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各场外销售机构的业务

规定为准。

投资者通过场内销售机构申购时,单笔申购申请的最低金额为 1,000 元,且申购
申请的金额必须为 1 元的整数倍。

其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。

基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。

3.2 申购费率

本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金,申购
费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率表如下,场内申购费率与场外

申购费率相同。

申购金额(M) 申购费率

M<100 万元 1.00%

100 万元≤M<200 万元 0.60%

M≥200 万元 按笔收取,1000 元/笔



申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、

登记费等各项费用。
本公司直销 e 网金申购费率优惠详见公司网站。



4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,单笔赎回份

额不得低于 100 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构的某一交易

账户内保留的基金份额余额不足 100 份的,在赎回时需一次全部赎回。

4.2 赎回费率

持有基金份额期限(Y) 赎回费率

Y<6 个月 0.50%

6 个月≤Y<1 年 0.25%

Y≥1 年 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份

额时收取。不低于赎回费总额的 25%计入基金财产,其余用于支付登记结算费和

其他必要的手续费。

5 定期定额投资业务

(1)开通定期定额投资业务的场外销售机构

直销机构:本公司直销 e 网金(目前华宝兴业直销 e 网金的定期定额投资业务适

用于建设银行卡、工商银行卡、农业银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、易宝支

付、天天盈账户)及官方微信。

代销机构:本次开通基金定期定额投资业务的代销机构有中国银行股份有限公司、

平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国泰

君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信
证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、长江

证券股份有限公司、江海证券有限公司、平安证券股份有限公司、中国银河证券
股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、德邦证券

股份有限公司、长城证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、中泰证券股份

有限公司、华安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券(山东)

有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、东北证券股份

有限公司、兴业证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、安信证券股份有限

公司、国信证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、

广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、西南

证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、

和讯信息科技有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销

售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海

好买基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限

公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司。

各代销机构开始办理基金定期定额投资业务的时间、网点等信息,请以各代销机

构的规定为准。若增加新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

(2)申请方式

投资者应按照销售机构的规定办理定期定额投资业务。

(3)扣款金额

投资者可与各代销机构约定每期固定扣款金额,具体最低扣款金额以各代销机构

的规定为准。投资者通过本公司直销 e 网金办理本基金的定期定额投资业务时,
每期扣款金额最低不少于人民币 100 元(含申购费)。
(4)扣款日期

投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期。

(5)扣款方式

销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非

基金开放日则顺延到下一基金开放日;如因投资者提交变更、解约等申请而使扣

款信息与登记机构确认的约定信息不符或基金管理人发布暂停定期定额投资业务
公告等情况,则此次扣款不成功。投资者需指定一个销售机构认可的资金账户作

为每期固定扣款账户。如投资者账户余额不足的,应遵循相关销售机构的规定处

理。

(6)申购费率

若无另行公告,定期定额申购费率与正常的申购业务相同。部分销售机构处于定
期定额申购费率优惠活动(包括网上交易)期间的,本基金将依照各销售机构的

相关规定执行。本公司直销 e 网金的定期定额优惠申购费率详见本公司的公告及

网站。

(7)交易确认

每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T 日)的基金份额净值为基准

计算申购份额,投资者可自 T+2 工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。

(8)变更与终止

投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户、指定基金等,须携带本人有效

身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更,具体办理程序遵循各销售
机构的规定;

投资者终止定期定额投资业务,须携带本人有效身份证件及相关业务资料到原销

售机构申请办理业务终止,具体办理程序遵循各销售机构的有关规定;

定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

本基金直销机构为华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销柜台、

直销 e 网金、官方微信及华宝兴业工薪宝 APP。

(1)本公司直销柜台

地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

(200120)
直销柜台电话:021-38505731、38505732、021-38505888-301 或 302
直销柜台传真:021-50499663、50988055

(2)投资者可以通过本公司直销 e 网金、官方微信及华宝兴业工薪宝 APP 办理

基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。



本公司网址:www.fsfund.com,客户服务中心电话:400-700-5588/021-

38924558。
6.1.2 场外代销机构

(1)中国银行股份有限公司

客户服务电话:95566

公司网址:www.boc.cn

(2)平安银行股份有限公司
客户服务电话:95511-3

公司网址:bank.pingan.com

(3)招商银行股份有限公司

客户服务电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

(4)交通银行股份有限公司

客户服务电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

(5)国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话:95521

公司网址:www.gtja.com

(6)光大证券股份有限公司

客户服务电话:95525、4008888788、10108998

公司网址:www.ebscn.com

(7)海通证券股份有限公司

客户服务电话:95553、400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.htsec.com

(8)中国银河证券股份有限公司

客户服务电话:400-8888-888

公司网址:www.chinastock.com.cn

(9)中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:400-8888-108(免长途费)
公司网址:www.csc108.com

(10)长江证券股份有限公司

客户服务电话:95579 或 4008-888-999

公司网址:www.95579.com

(11)东吴证券股份有限公司

客户服务电话:95330
公司网址:http://www.dwzq.com.cn

(12)申万宏源证券有限公司

客户服务电话:95523 或 4008895523

公司网址:www.swhysc.com

(13)平安证券股份有限公司
客户服务电话:95511-8

公司网址:www.stock.pingan.com

(14)中信证券股份有限公司

客户服务电话:95548

公司网址:www.cs.ecitic.com

(15)中信证券(山东)有限责任公司

客户服务电话:95548

公司网址:www.citicssd.com

(16)华宝证券有限责任公司
客户服务电话:400-820-9898,021-38929908

公司网址:http://www.cnhbstock.com

(17)长城证券有限责任公司

客户服务电话:0755-33680000、4006666888

公司网址:www.cgws.com

(18)渤海证券股份有限公司

客户服务电话:4006515988

公司网址:http://www.bhzq.com

(19)中国国际金融股份有限公司

客户服务电话:400-910-1166

公司网址:www.cicc.com.cn

(20)中泰证券股份有限公司
客户服务电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn

(21)信达证券股份有限公司

客户服务电话:95321

公司网址:www.cindasc.com

(22)江海证券有限公司

客户服务电话:400-666-2288
公司网址:www.jhzq.com.cn

(23)国都证券股份有限公司

客户服务电话:400-818-8118

公司网址:www.guodu.com

(24)德邦证券股份有限公司
客户服务电话:862168761616-8507

公司网址:www.tebon.com.cn

(25)华安证券股份有限公司

客户服务电话:95318

公司网址:www.hazq.com

(26)东海证券股份有限公司

客户服务电话:95531;400-8888-588

公司网址:www.longone.com.cn

(27)中航证券有限公司
客户服务电话:400-8866-567

公司网址:www.avicsec.com

(28)东北证券股份有限公司

客户服务电话:95360

公司网址:www.nesc.cn

(29)中国中投证券有限责任公司

客户服务电话:95532

公司网址:www.china-invs.cn

(30)兴业证券股份有限公司

客户服务电话:95562

公司网址:www.xyzq.com.cn

(31)安信证券股份有限公司
客户服务电话:4008-001-001
公司网址:www.essence.com.cn

(32)国信证券股份有限公司

客户服务电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

(33)上海证券有限责任公司

客户服务电话:021-962518
公司网址:www.962518.com

(34)东兴证券股份有限公司

公司客户服务电话:400-8888-993

公司网址:www.dxzq.net

(35)华福证券有限责任公司
客户服务电话:96326(福建省外请加拨 0591)

公司网址:www.hfzq.com.cn

(36)申万宏源西部证券有限公司

客户服务电话:400-800-0562

公司网址:www.hysec.com

(37)招商证券股份有限公司

客户服务电话:4008888111、95565

公司网址:www.newone.com.cn

(38)中信期货有限公司
客户服务电话:400-990-8826

公司网址:www.citicsf.com

(39)广发证券股份有限公司

客户服务电话:95575 或致电各地营业网点

公司网址:http://www.gf.com.cn

(40)国金证券股份有限公司

客户服务电话:95310

公司网址:www.gjzq.com.cn

(41)华泰证券股份有限公司

客户服务电话:95597

公司网址:www.htsc.com.cn

(42)山西证券股份有限公司
客户服务电话:400-666-1618、95573
公司网址:www.i618.com.cn

(43)西南证券股份有限公司

客户服务电话:4008-096-096

公司网址:www.swsc.com.cn

(44)第一创业证券股份有限公司

客户服务电话:95358
公司网址:www.firstcapital.com.cn

(45)方正证券股份有限公司

客户服务电话:95571

公司网址:www.foundersc.com

(46)中国民族证券有限责任公司
客户服务电话:4008895618

公司网址:http://www.e5618.com

(47)中银国际证券有限责任公司

客户服务电话:4006208888 或各地营业网点咨询电话

公司网址:www.bocichina.com

(48)深圳腾元基金销售有限公司

客户服务电话:4006-877-899

公司网址:www.tenyuanfund.com

(49)和讯信息科技有限公司
客户服务电话:400-920-0022

公司网址:licaike.hexun.com

(50)深圳众禄金融控股股份有限公司

客户服务电话:4006-788-887

公司网址:www.zlfund.cnwww.jjmmw.com

(51)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客户服务电话:4000-766-123

公司网址:http://www.fund123.cn/

(52)上海天天基金销售有限公司

客户服务电话:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

(53)浙江同花顺基金销售有限公司
客户服务电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com

(54)上海好买基金销售有限公司

客户服务电话:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com

(55)上海陆金所资产管理有限公司

客户服务电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com

(56)珠海盈米财富管理有限公司

客户服务电话:020-89629066

公司网址:www.yingmi.cn

(57)北京新浪仓石基金销售有限公司
客户服务电话:010-62675369

6.2 场内销售机构

本基金办理场内申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、并经上海

证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。

具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2017 年 2 月 13 日起,本基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基

金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

敬请投资者留意。
8 其他需要提示的事项

(1)投资者可通过场外、场内两种方式对本基金进行申购与赎回。投资者通过

场外销售机构办理本基金的场外申购与赎回业务应遵守各代销机构的有关业务规

则。办理本基金的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结

算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易

所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基

金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人

大会。

(2)由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不

同,投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。

(3)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的有关事项予

以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读 2016 年 11 月 25 日的
《中国证券报》上的《华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金
(LOF)招募说明书》。本基金《招募说明书》同时发布在本公司网站

(www.fsfund.com)。

(4)投资者也可通过华宝兴业基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华

宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)咨询有

关情况。

(5)上述业务的解释权归本基金管理人。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读

本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2017 年 2 月 8 日
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