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华宝标普中国A股红利A(501029)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -379073717.09 -146492810.35 70906961.57 43736105.40
其中:股票 -46811399.23 43952464.39 22170323.43 2912220.42
债券 94133.70 94133.70 66061.05 13998.02
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 58450281.30 33541985.54 19931155.73 11422388.42
公允价值变动收益 -391887098.42 -224574715.10 26438366.94 27579933.42
利息合计 866709.29 353859.19 1541536.53 1347594.00
其中:存款利息收入 866464.91 353614.81 1419575.87 1225731.75
债券利息收入 244.38 244.38 156.59 58.18
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 121804.07 121804.07
其他收入 213656.27 139461.93 759517.89 459971.12
收入合计 -379073717.09 -146492810.35 70906961.57 43736105.40
管理费 11951296.60 4947370.47 4449089.90 1355612.85
托管费 2390259.31 989474.09 889818.00 271122.59
销售服务费 6009.81 1488.66 756.93 --
交易费用 4960514.60 1788733.66 2227808.92 929096.41
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 501637.08 212093.68 319413.64 154999.38
费用合计 19809717.40 7939160.56 7886887.39 2710831.23
利润总额 -398883434.49 -154431970.91 63020074.18 41025274.17
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