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华宝标普中国A股红利A(501029)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 161873922.33 110229074.76 53091041.52 53091041.52
交易性金融资产 1878898485.12 1549805846.57 865212545.73 865212545.73
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1878898485.12 1549805846.57 864571745.73 864571745.73
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 640800.00 640800.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 449473.59 766561.17 387023.30 387023.30
存出保证金 437616.40 496715.85 154777.14 154777.14
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 37209.88 25236.44 12188.06 12188.06
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 6389876.80 10370499.23 2149220.08 2149220.08
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2048086584.12 1671693934.02 921006795.83 921006795.83
应付基金管理费 1258946.14 993289.59 564808.25 564808.25
应付基金托管费 251789.24 198657.92 112961.65 112961.65
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1071.26 365.19 231.83 231.83
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 3031766.04 2237287.73 1212735.00 1212735.00
应付证券交易清算款 40841782.17 19473068.55 503018.58 503018.58
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 700490.94 2155257.45 753183.10 753183.10
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 489457.21 403782.54 307388.58 307388.58
负债总值 46575303.00 25461708.97 3454326.99 3454326.99
实收基金 2381119088.53 1710518108.60 840467386.95 840467386.95
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -379607807.41 -64285883.55 77085081.89 77085081.89
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2001511281.12 1646232225.05 917552468.84 917552468.84
负债及持有人权益合计 2048086584.12 1671693934.02 921006795.83 921006795.83
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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