资产配置
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数据日期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
资产净值(元) |
2,370,326,709.56 |
2,468,905,153.74 | 2,001,511,281.12 | 1,939,196,329.91 |
股票市值(元) |
2,235,207,034.66 |
2,334,153,402.06 | 1,878,898,485.12 | 1,823,732,030.49 |
股票投资占总资产比例(%) |
93.69 |
93.73 | 91.74 | 93.35 |
国债及持有现金总值(元) |
-- |
-- | -- | -- |
国债及持有现金投资占净资产比例(%) |
-- |
-- | -- | -- |
其他资产(元) |
1,688,553.03 |
17,562,048.96 | 6,864,703.08 | 3,654,653.13 |
其他资产占总资产比例(%) |
0.07 |
0.71 | 0.34 | 0.19 |
债券市值(不含国债)(元) |
-- |
-- | -- | -- |
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) |
-- |
-- | -- | -- |
金融衍生品市值(元) |
-- |
-- | -- | -- |
金融衍生品市值占总资产比例(%) |
-- |
-- | -- | -- |