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华宝标普中国A股红利A(501029)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 2,370,326,709.56 2,468,905,153.74 2,001,511,281.12 1,939,196,329.91
股票市值(元) 2,235,207,034.66 2,334,153,402.06 1,878,898,485.12 1,823,732,030.49
股票投资占总资产比例(%) 93.69 93.73 91.74 93.35
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,688,553.03 17,562,048.96 6,864,703.08 3,654,653.13
其他资产占总资产比例(%) 0.07 0.71 0.34 0.19
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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