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汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)

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基金公告

汇添富:关于旗下部分基金估值调整情况的公告

公告日期:2019-12-06

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公

                                       告
    根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员
会公告[2017]13 号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与
基金托管人协商一致,决定自 2019 年 12 月 5 日起,对旗下基金(ETF 除外)所持有停牌
股票“东旭光电(股票代码:000413)”按照 1.65 元进行估值。ETF 联接基金对其持有的
目标 ETF 按照估值日目标 ETF 基金份额净值考虑目标 ETF 持有的“东旭光电”估值调整影
响后的净值进行估值。

    本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待该股票复
牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不
再另行公告。

    投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-
9918 咨询相关情况。

    特此公告。




                                                       汇添富基金管理股份有限公司

                                                                2019 年 12 月 06 日
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