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汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -52392718.26 -33028072.21 -5910473.64 2911455.78
其中:股票 -19744141.66 -9652443.42 153341.72 4252001.30
债券 -12618.35 -640.83 2057.14 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 645048.91 446635.51 580212.36 403441.30
公允价值变动收益 -33446474.21 -23916958.66 -8722032.72 -3611697.01
利息合计 48259.18 28489.73 1692213.67 1653115.99
其中:存款利息收入 47952.47 28416.25 903401.34 864340.85
债券利息收入 306.71 73.48 37.19 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 788775.14 788775.14
其他收入 117207.87 66845.46 383734.19 214594.20
收入合计 -52392718.26 -33028072.21 -5910473.64 2911455.78
管理费 897112.62 517371.81 1884034.87 1143696.78
托管费 89711.33 51737.25 188403.43 114369.62
销售服务费 139263.18 80512.23 196994.47 100543.86
交易费用 190359.73 136630.12 781394.27 459679.22
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 290326.00 248943.52 520695.00 279059.30
费用合计 1606773.91 1035195.14 3571522.04 2097348.78
利润总额 -53999492.17 -34063267.35 -9481995.68 814107.00
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