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汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.8900 0.1814 0.2128 0.8586 -3.53% 0.9004 0.9361
2018-12-31 0.7665 0.2434 0.1243 0.8857 15.55% 0.7503 0.7708
2018-09-30 0.8116 0.0715 0.1166 0.7665 -5.56% 0.7041 0.7092
2018-06-30 0.7780 0.1413 0.1077 0.8116 4.33% 0.9038 0.9117
2018-03-31 0.8413 0.1685 0.2318 0.7780 -7.53% 1.0756 1.1350
2017-12-31 1.0767 0.1334 0.3688 0.8413 -21.86% 1.2350 1.2635
2017-09-30 1.1792 0.1921 0.2946 1.0767 -8.69% 1.5748 1.5983
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