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汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 6677555.01 4259096.62 5431485.43 9062736.60
交易性金融资产 84401918.08 70389407.57 85025968.09 116952534.08
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 84052918.08 70389407.57 85025968.09 116823934.08
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 349000.00 -- -- 128600.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 19536.95 118219.75 53369.34 56468.36
存出保证金 9400.74 8729.92 12980.16 45895.07
应收证券交易清算款 -- 2175912.44 79189.29 2406.29
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1191.29 974.16 1104.12 1760.42
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2495990.07 129836.74 564050.33 228404.72
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 93605592.14 77082177.20 91168146.76 126350205.54
应付基金管理费 65607.49 66880.59 77473.75 107151.24
应付基金托管费 6560.73 6688.06 7747.39 10715.10
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 10472.74 10540.77 12243.75 16225.32
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 36510.88 15458.70 48420.19 101651.09
应付证券交易清算款 1824284.30 1394674.61 -- 1167612.50
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1495428.29 417647.90 366940.97 1073950.53
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 0.60 1.69 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 130806.26 140000.00 278769.46 370013.66
负债总值 3569671.29 2051892.32 791595.51 2847319.44
实收基金 148938500.02 143608560.92 134508418.75 132987220.01
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -58902579.17 -68578276.04 -44131867.50 -9484333.91
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 90035920.85 75030284.88 90376551.25 123502886.10
负债及持有人权益合计 93605592.14 77082177.20 91168146.76 126350205.54
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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