基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 汇添富中证环境治理指数(LOF)A > 资产配置

汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.17%(08-16) 最新净值:0.5439(08-16) 累计净值:0.5439 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 93,842,587.23 88,010,245.11 90,035,920.85 97,644,806.70
股票市值(元) 88,465,074.23 81,886,462.11 84,052,918.08 89,565,605.63
股票投资占总资产比例(%) 92.51 92.45 89.79 90.87
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,580,361.78 982,249.34 2,506,582.10 754,594.80
其他资产占总资产比例(%) 1.65 1.11 2.68 0.77
债券市值(不含国债)(元) 2,008,100.00 -- 349,000.00 385,400.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 2.10 -- 0.37 0.39
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈