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汇添富中证500指数(LOF)A(501036)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 -60836425.53 -27743163.91 -5800557.74
其中:股票 -26795501.86 -7981060.14 -474537.36
债券 39530.28 32621.80 --
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -603640.00 -154520.00 --
股利 1833518.97 1133795.60 66112.25
公允价值变动收益 -35570057.91 -20906683.68 -9827458.53
利息合计 223910.58 109185.62 4272826.64
其中:存款利息收入 223678.40 109071.75 2947341.18
债券利息收入 232.18 113.87 103.47
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 1325381.99
其他收入 35814.41 23496.89 162499.26
收入合计 -60836425.53 -27743163.91 -5800557.74
管理费 926001.36 493038.75 924129.53
托管费 185200.37 98607.79 184825.87
销售服务费 173505.88 90177.30 217240.97
交易费用 589809.12 290308.85 690971.42
利息支出 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- --
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 360276.34 208713.63 227365.19
费用合计 2234793.58 1180846.44 2244532.98
利润总额 -63071219.11 -28924010.35 -8045090.72
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