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汇添富中证500指数(LOF)A(501036)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 2.4148 1.3109 0.7283 2.9974 24.13% 3.6751 3.6907
2018-12-31 1.4113 0.3897 0.2217 1.5793 11.91% 1.7135 1.7241
2018-09-30 1.3247 0.1634 0.0769 1.4113 6.54% 1.7473 1.7535
2018-06-30 1.3578 0.1752 0.2083 1.3247 -2.44% 1.7544 1.7618
2018-03-31 1.5631 0.1085 0.3138 1.3578 -13.13% 2.0129 2.0372
2017-12-31 3.4691 0.0461 1.9521 1.5631 -54.94% 2.2564 2.2729
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