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汇添富中证500指数(LOF)A(501036)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 14036480.04 13660621.52 12501026.91 12501026.91
交易性金融资产 155241703.43 159196263.68 212654271.01 212654271.01
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 155241703.43 159183583.48 212337428.18 212337428.18
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 12680.20 316842.83 316842.83
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1439149.15 769899.22 1248640.12 1248640.12
存出保证金 1169664.43 932948.24 592135.78 592135.78
应收证券交易清算款 30088.25 -- 243095.06 243095.06
应收股利 -- -- -- --
应收利息 26975.00 17937.46 8786.41 8786.41
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 462363.71 1605837.78 42918.68 42918.68
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 172406424.01 176183507.90 227290873.97 227290873.97
应付基金管理费 73713.91 73827.44 97534.98 97534.98
应付基金托管费 14742.80 14765.50 19506.99 19506.99
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 14094.58 14039.45 16771.46 16771.46
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 82622.66 148254.12 308424.00 308424.00
应付证券交易清算款 291434.34 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 245527.67 253022.92 997705.72 997705.72
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 1.24 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 330000.00 238437.29 206314.17 206314.17
负债总值 1052137.20 742346.72 1646257.32 1646257.32
实收基金 257055748.07 215724169.43 237344583.44 237344583.44
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -85701461.26 -40283008.25 -11699966.79 -11699966.79
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 171354286.81 175441161.18 225644616.65 225644616.65
负债及持有人权益合计 172406424.01 176183507.90 227290873.97 227290873.97
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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