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汇添富中证500指数(LOF)A(501036)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 367,509,458.78 332,342,906.93 171,354,286.81 174,731,871.38
股票市值(元) 331,198,576.63 301,894,292.82 155,241,703.43 163,736,453.05
股票投资占总资产比例(%) 89.74 90.27 90.04 93.38
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,753,541.22 4,485,172.64 1,689,091.39 933,260.28
其他资产占总资产比例(%) 1.01 1.34 0.98 0.53
债券市值(不含国债)(元) 94,000.00 159,000.00 -- 97,960.11
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.03 0.05 -- 0.06
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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