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汇添富睿丰混合(LOF)A(501039)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 174048.51 365333.96 683872.77 409444.93
交易性金融资产 158289555.98 544458765.62 540632177.80 358858417.90
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 15081115.28 134388.72 58611257.40 98900954.60
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 143208440.70 544324376.90 482020920.40 259957463.30
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3370307.68 14197256.69 10131220.13 851993.15
存出保证金 80947.33 59726.88 62305.41 96206.68
应收证券交易清算款 976792.88 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3083479.01 9366740.38 7968798.69 4835619.81
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 165975131.39 568447823.53 559478374.80 365051682.47
应付基金管理费 131120.83 352095.44 333400.77 345402.52
应付基金托管费 21853.50 58682.59 55566.82 57567.08
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 8881.03 36981.84 35066.52 36378.30
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 12137.62 2600.49 74311.10 82920.59
应付证券交易清算款 -- -- 167846.92 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 970960.45 -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 226754.08 -55948.98 25795.05
卖出回购金融资产款 39500000.00 222000000.00 222000000.00 23600000.00
应交税金 14686.85 42457.45 42433.75 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 284881.80 330000.00 193645.72 170000.00
负债总值 40944522.08 223049571.89 222846322.62 24318063.54
实收基金 117243709.48 332816128.72 332816128.72 332816128.72
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 7786899.83 12582122.92 3815923.46 7917490.21
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 125030609.31 345398251.64 336632052.18 340733618.93
负债及持有人权益合计 165975131.39 568447823.53 559478374.80 365051682.47
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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