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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A(501047)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 24924578.07 -17831812.68 -11795814.50
其中:股票 2341458.39 -1507261.05 2421612.81
债券 24547.90 13912.16 13912.16
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 400125.17 1273281.98 303555.40
公允价值变动收益 19511318.43 -18190643.13 -14993316.30
利息合计 162605.16 406434.85 368846.13
其中:存款利息收入 162577.66 317823.75 280235.03
债券利息收入 27.50 56.30 56.30
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 -- 88554.80 88554.80
其他收入 2484523.02 172462.51 89575.30
收入合计 24924578.07 -17831812.68 -11795814.50
管理费 703318.22 444843.49 254507.83
托管费 140663.64 88968.67 50901.55
销售服务费 222682.15 90066.65 56253.35
交易费用 844003.72 285576.16 202741.31
利息支出 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- --
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 102732.08 150414.30 208851.59
费用合计 2013399.81 1059869.27 773255.63
利润总额 22911178.26 -18891681.95 -12569070.13
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