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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A(501047)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.1010 1.2318 1.0221 1.3106 19.04% 4.0288 4.0654
2018-12-31 0.5733 0.4593 0.1285 0.9040 57.69% 1.0077 1.0122
2018-09-30 0.6209 0.0715 0.1191 0.5733 -7.66% 0.6641 0.6684
2018-06-30 0.5224 0.1432 0.0447 0.6209 18.86% 0.7151 0.7213
2018-03-31 0.9250 0.2269 0.6296 0.5224 -43.53% 0.7441 0.7475
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