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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A(501047)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 21864768.46 5233774.02 3983543.56 97754535.37
交易性金融资产 376840663.21 95128083.77 67871575.90 98549125.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 376840663.21 95128083.77 67871575.90 98549125.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 355809.05 282456.34 11310.60 --
存出保证金 462699.19 38565.10 185788.73 --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 10733.80 2914.94 1813.11 306615.44
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 7006330.06 536993.77 72915.65 --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- 60000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 406541003.77 101222787.94 72126947.55 256610275.81
应付基金管理费 158230.87 43573.46 29758.76 93949.58
应付基金托管费 31646.18 8714.69 5951.77 18789.92
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 53562.12 7572.32 5322.82 29956.14
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 318413.45 49921.56 16928.34 94206.22
应付证券交易清算款 610.73 -- 296965.57 3874097.45
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2981927.23 225501.24 50961.42 --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 112733.10 120000.57 208437.29 33757.99
负债总值 3657123.68 455283.84 614325.97 4144757.30
实收基金 403869000.09 139159249.72 94355985.84 255339481.80
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -985120.00 -38391745.62 -22843364.26 -2873963.29
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 402883880.09 100767504.10 71512621.58 252465518.51
负债及持有人权益合计 406541003.77 101222787.94 72126947.55 256610275.81
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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