基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A > 资产配置

汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A(501047)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.46%(11-12) 最新净值:0.9293(11-12) 累计净值:0.9293 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 435,482,424.02 402,883,880.09 337,002,199.06 100,767,504.10
股票市值(元) 412,822,232.38 376,840,663.21 317,927,359.30 95,128,083.77
股票投资占总资产比例(%) 92.70 92.69 92.34 93.98
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 7,521,660.70 7,479,763.05 4,556,628.77 578,473.81
其他资产占总资产比例(%) 1.69 1.84 1.32 0.57
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈