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东方红目标优选定开混合(501053)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-12-18 管理人:上海东方... 基金经理:孔令超 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

东方红目标优选定开混合:东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金分红公告

公告日期:2020-03-03

                       东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
  基金名称
东方红目标优选三年定期开放混合型证券
投资基金
基金简称
东方红目标优选定开混合(场内简称:东证目
优)
基金主代码 501053
基金合同生效日 2017 年 12 月 18 日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《公开 募集 证券 投资 基 金 信 息 披 露 管 理 办
法》、《东方红目标优选三年定期开放混合型
证券投资基金基金合同》、《东方红目标优选
三年定期开放混合型证券投资基金基金招
募说明书》
收益分配基准日 2020 年 2 月 24 日
有关年度分红次数的说明 2020 年度第一次分红
截止基准日基金的相关
指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值
(单位:人民币元)
1.0887
基准日基金可供分配利
润(单位:人民币元)
58,517,674.57
本次基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.20
注:本基金合同约定:本基金收益分配方式仅现金分红一种方式,截至本次收益分配
基准日 2020 年 2 月 24 日,本基金可供分配收益为 58,517,674.57 元,拟向基金份额持有
人每 10 份基金份额派发红利 0.20 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 6 日
除息日 2020 年 3 月 9 日(场内) 2020 年 3 月 6 日(场外)
现金红利发放日 2020 年 3 月 12 日(场内) 2020 年 3 月 10 日(场外)
分红对象
本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的
本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配仅现金分红一种方式。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家
税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基
金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
  注:根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相
关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。
  3 其他需要提示的事项
  1、权益分派期间(2020 年 3 月 4 日至 2020 年 3 月 6 日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资
者留意。
  2、本次收益分配场内、场外均只能是现金分红。
  3、投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。。
  4、咨询方式
  (1)登陆上海东方证券资产管理有限公司网站:www.dfham.com。
  (2)拨打上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线:4009200808。
  5、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会
降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。投
资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。敬请投资者关注适当性管理相关
规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。
  上海东方证券资产管理有限公司
  2020 年 3 月 3 日
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