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东方红目标优选定开混合(501053)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-12-18 管理人:上海东方... 基金经理:孔令超 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 53147985.58 10894202.59
其中:股票 -1741421.02 2541710.81
债券 7406682.17 2069821.40
资产支持证券 365633.70 365633.70
衍生工具 -- --
股利 2947926.00 1499418.25
公允价值变动收益 -20365687.08 -23191248.79
利息合计 64534851.81 27608867.22
其中:存款利息收入 536812.58 294375.18
债券利息收入 61871378.77 25187831.58
资产支持证券利息收入 1019080.00 1019080.00
买入返售金融资产收入 1107580.46 1107580.46
其他收入 -- --
收入合计 53147985.58 10894202.59
管理费 6979539.17 3465386.46
托管费 1994153.99 990110.36
销售服务费 -- --
交易费用 515291.79 288856.30
利息支出 20777752.83 8551251.87
其中:卖出回购金融资产支出 20777752.83 8551251.87
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 266157.70 121023.64
费用合计 30738939.99 13506336.00
利润总额 22409045.59 -2612133.41
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