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东方红目标优选定开混合(501053)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-12-18 管理人:上海东方... 基金经理:孔令超 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 13421491.48 14068501.31 12801117.99 13773495.41
交易性金融资产 1429244849.41 1662138756.72 1626190370.05 307539627.40
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 179753616.37 165539616.56 127204847.38 28711672.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1249491233.04 1496599140.16 1498985522.67 278827955.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 15275909.09 31319935.09 33654487.96 --
存出保证金 131182.27 129946.35 102995.66 243783.70
应收证券交易清算款 19416989.17 67359.33 2972483.89 12328876.71
应收股利 951867.40 26562.94 651925.96 --
应收利息 24376747.96 30592545.39 27906592.51 5766604.39
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- 667772284.96
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1502819036.78 1738343607.13 1704279974.02 1007424672.57
应付基金管理费 595705.46 597160.85 568469.22 246926.23
应付基金托管费 170201.57 170617.39 162419.75 70550.37
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 420060.29 233207.70 147877.12 21565.69
应付证券交易清算款 19031622.36 8.43 2936332.17 16064257.25
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 354336.66 1323188.31 720340.41 -4180.32
卖出回购金融资产款 438199756.20 742003924.35 720978857.17 --
应交税金 122703.08 187435.94 166339.56 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 107983.60 210000.00 98185.26 8000.00
负债总值 459002369.22 744725542.97 725778820.66 16407119.22
实收基金 990420849.60 990420849.60 990420849.60 990420849.60
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 53395817.96 3197214.56 -11919696.24 596703.75
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1043816667.56 993618064.16 978501153.36 991017553.35
负债及持有人权益合计 1502819036.78 1738343607.13 1704279974.02 1007424672.57
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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