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东方红目标优选定开混合(501053)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-12-18 管理人:上海东方... 基金经理:孔令超 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 1,055,217,266.70 1,040,992,571.79 1,043,816,667.56 1,064,750,664.75
股票市值(元) 241,337,872.27 215,756,233.09 179,753,616.37 218,398,847.08
股票投资占总资产比例(%) 16.62 14.45 11.96 13.82
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 67,115,140.63 34,793,253.09 44,876,786.80 21,126,241.05
其他资产占总资产比例(%) 4.62 2.33 2.99 1.34
债券市值(不含国债)(元) 1,079,395,942.26 1,193,167,096.05 1,249,491,233.04 1,306,119,511.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 74.35 79.93 83.14 82.66
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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