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汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C(501058)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- --
银行存款 25904981.07 22158817.40
交易性金融资产 281396139.90 234314242.31
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 281396139.90 234256404.53
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 -- 57837.78
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 -- --
存出保证金 39867.25 92489.73
应收证券交易清算款 -- --
应收股利 -- --
应收利息 4555.94 4550.42
应收账款 -- --
应收申购款 142154.20 65206.79
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 307487698.36 256635306.65
应付基金管理费 249438.60 228581.69
应付基金托管费 24943.87 22858.17
应付转换费 -- --
应付销售服务费 36449.29 24300.36
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 111627.38 1847.07
应付证券交易清算款 -- --
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 178411.60 103615.63
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 -- 1.00
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 269883.62 303958.76
负债总值 870754.36 685162.68
实收基金 373204842.03 333619427.25
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -66587898.03 -77669283.28
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 306616944.00 255950143.97
负债及持有人权益合计 307487698.36 256635306.65
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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