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汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C(501058)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 306,616,944.00 262,710,663.26 255,950,143.97 318,890,755.75
股票市值(元) 281,396,139.90 248,591,759.21 234,256,404.53 282,950,870.23
股票投资占总资产比例(%) 91.51 93.92 91.28 88.39
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 186,577.39 806,217.40 162,246.94 89,147.23
其他资产占总资产比例(%) 0.06 0.30 0.06 0.03
债券市值(不含国债)(元) -- -- 57,837.78 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- 0.02 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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