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中金中证优选300指数(LOF)A(501060)

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基金公告

中金中证优选300指数(LOF):中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)基金合同生效公告

公告日期:2018-08-31

                                           基金合同生效公告




中金中证优选 300 指数证券投资基金
            (LOF)
        基金合同生效公告




        公告送出日期:2018 年 8 月 31 日


                       1
                                                                 基金合同生效公告




1.   公告基本信息
 基金名称                     中金中证优选 300 指数证券投资基金(LOF)

 基金简称                     中金中证优选 300 指数(LOF)

 基金主代码                   501060

 基金运作方式                 上市契约型开放式(LOF)

 基金合同生效日               2018 年 8 月 30 日
 基金管理人名称               中金基金管理有限公司
 基金托管人名称               中国建设银行股份有限公司

 公告依据                     《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

                              集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基

                              金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金中

                              证优选 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》

                              、《中金中证优选 300 指数证券投资基金

                              (LOF)招募说明书》

 下属分级基金的基金简称              金选 300A                 金选 300C

 下属分级基金的交易代码                501060                   501061

2.   基金募集情况

 基金募集申请获中国证监
                          证监许可【2018】722 号
 会核准的文号

 基金募集期间             自 2018 年 7 月 23 日至 2018 年 8 月 23 日止

 验资机构名称             毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

 募集资金划入基金托管专
                          2018 年 8 月 28 日
                                       2
                                                                   基金合同生效公告


户的日期

募集有效认购总户数(单
                           2679
位:户)

份额类别                       金选 300A               金选 300C           合计

募集期间净认购金额(单
                                  196,841,135.20       77,692,619.62   274,533,754.82
位:人民币元)

认购资金在募集期间产生

的利息(单位:人民币元)               47,686.05           16,479.65        64,165.70



募集份额   有效认购份
                                  196,841,135.20       77,692,619.62   274,533,754.82
           额
(单位:
           利息结转的
份)
                                       47,537.67           16,304.73        63,842.40
           份额

           合计                   196,888,672.87       77,708,924.35   274,597,597.22

募集期间   认购的基金      -                       -                   -

基金管理   份额(单位:
人运用固
            份)
有资金认
           占基金总份      -                       -                   -
购本基金
           额比例
情况
           其他需要说      -                       -                   -


           明的事项

募集期间   认购的基金

基金管理   份额(单位:                11,391.22            1,000.49        12,391.71
人的从业
            份)
                                         3
                                                             基金合同生效公告


 人员认购      占基金总份
                                      0.0058%         0.0013%         0.0045%
 本基金情
               额比例
 况

 募集期限届满基金是否符

 合法律法规规定的办理基     是

 金备案手续的条件

 向中国证监会办理基金备

 案手续获得书面确认的日     2018 年 8 月 30 日

 期

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基

金财产中列支。

(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量

的数量区间为 0 份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。



3.    其他需要提示的事项

      销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以登记

机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查

询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.ciccfund.com)或拨打客户服务电

话(400-868-1166)查询交易确认情况。

      根据本基金的《基金合同》,本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起

不超过三个月的时间开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于

申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒

介上刊登公告。

      风险提示:

                                        4
                                                           基金合同生效公告


    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险,投资人投资本基

金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关文件。

    特此公告。




                                                     中金基金管理有限公司
                                                          2018 年 8 月 31 日




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