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中金中证优选300指数(LOF)A(501060)

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前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:0.44%(03-13) 最新净值:1.2306(03-13) 累计净值:1.2306 历史净值
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30
投资收益合计 30459823.32
其中:股票 13588605.17
债券 27636.79
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 1854363.68
公允价值变动收益 14676245.94
利息合计 117900.74
其中:存款利息收入 14757.57
债券利息收入 103043.31
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 99.86
其他收入 195071.00
收入合计 30459823.32
管理费 309811.42
托管费 92943.50
销售服务费 35931.96
交易费用 435646.38
利息支出 35932.58
其中:卖出回购金融资产支出 35932.58
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 141514.50
费用合计 1051780.58
利润总额 29408042.74
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