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中金中证优选300指数(LOF)A(501060)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31
现金 --
银行存款 598233.82
交易性金融资产 115867446.07
资产支持证券投资 --
股票投资市值 109458606.07
其中:股票投资成本 --
股票投资-估值增值 --
债券投资市值 6408840.00
其中:债券投资成本 --
债券投资-估值增值 --
衍生金融资产 --
其中:权证投资成本 --
其他投资市值 --
其他投资-成本 --
其他投资-估值增值 --
清算备付金 1044456.92
存出保证金 115688.36
应收证券交易清算款 72408.21
应收股利 --
应收利息 78734.14
应收账款 --
应收申购款 183472.06
其他应收款项 --
买入返售金融资产 --
新股申购款 --
待摊费用 --
配股权证 --
其他资产 0.00
基金资产总值 117960439.58
应付基金管理费 46918.25
应付基金托管费 14075.46
应付转换费 --
应付销售服务费 7271.92
应付利润 --
应付账款 --
应付交易费用 221598.80
应付证券交易清算款 63834.47
应付回购利息 --
应付股利 --
应付赎回款 97138.03
应付赎回费 --
应付利息 -435.12
卖出回购金融资产款 1800000.00
应交税金 --
其他应付款项 --
预提费用 --
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
其他负债 200005.20
负债总值 2450407.01
实收基金 123781510.11
已实现净收益 --
未分配净收益 -8271477.54
未实现资本利得 --
未实现估值增值 --
基金资产净值 --
持有人权益合计 115510032.57
负债及持有人权益合计 117960439.58
基金单位发行总份额 --
每份基金单位资产净值 --
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