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中金中证优选300指数(LOF)A(501060)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- --
银行存款 818112.29 598233.82
交易性金融资产 171516058.42 115867446.07
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 162390065.02 109458606.07
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 9125993.40 6408840.00
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 896882.27 1044456.92
存出保证金 63605.83 115688.36
应收证券交易清算款 190659.80 72408.21
应收股利 -- --
应收利息 173141.85 78734.14
应收账款 -- --
应收申购款 810709.88 183472.06
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 174469170.34 117960439.58
应付基金管理费 58486.79 46918.25
应付基金托管费 17546.08 14075.46
应付转换费 -- --
应付销售服务费 4949.66 7271.92
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 153263.17 221598.80
应付证券交易清算款 458486.58 63834.47
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 456039.07 97138.03
应付赎回费 -- --
应付利息 -- -435.12
卖出回购金融资产款 2400000.00 1800000.00
应交税金 0.03 --
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 134917.61 200005.20
负债总值 3683688.99 2450407.01
实收基金 145116448.37 123781510.11
已实现净收益 -- --
未分配净收益 25669032.98 -8271477.54
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 170785481.35 115510032.57
负债及持有人权益合计 174469170.34 117960439.58
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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