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中金中证优选300指数(LOF)A(501060)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 170,785,481.35 117,744,349.51 115,510,032.57
股票市值(元) 162,390,065.02 111,937,571.69 109,458,606.07
股票投资占总资产比例(%) 93.08 88.82 92.79
国债及持有现金总值(元) -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- --
其他资产(元) 1,238,117.36 2,779,864.50 450,302.77
其他资产占总资产比例(%) 0.71 2.21 0.38
债券市值(不含国债)(元) 9,125,993.40 8,716,230.00 6,408,840.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 5.23 6.92 5.43
金融衍生品市值(元) -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- --
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