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中金中证优选300指数(LOF)A(501060)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 161,032,972.37 226,224,830.96 170,785,481.35 117,744,349.51
股票市值(元) 154,271,222.81 215,200,376.73 162,390,065.02 111,937,571.69
股票投资占总资产比例(%) 90.30 89.92 93.08 88.82
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 860,232.29 751,392.02 1,238,117.36 2,779,864.50
其他资产占总资产比例(%) 0.50 0.31 0.71 2.21
债券市值(不含国债)(元) 8,637,520.00 12,901,470.00 9,125,993.40 8,716,230.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 5.06 5.39 5.23 6.92
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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